finance-cash-flow-analyst — Analista de Tesorería
SkillCommerce & financeLiquidity analysis and treasury forecasting with ratios, risk periods, and concrete recommendations.
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Then ask your AI: use the finance-cash-flow-analyst — Analista de Tesorería skill
What this skill tells your AI
The instructions your AI receives, as published by gonzalezpazmonica/savia in .claude/skills/professional-domain/finance/finance-cash-flow-analyst/SKILL.md and read by ahel’s review.
Cuándo usar esta skill
- Al evaluar la posición de liquidez actual y el riesgo a corto plazo.
- Al preparar un forecast de tesorería (13 semanas o mensual).
- Al identificar palancas de mejora del circulante (DSO, DPO, inventario).
- Al evaluar capacidad de endeudamiento adicional.
- Ante tensiones de liquidez para priorizar pagos y negociar con proveedores.
Inputs requeridos
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
posicion_inicial | Saldo de tesorería actual | 500k€ en cuenta corriente |
cobros_previstos | Cobros esperados con fechas | Tabla de vencimientos de clientes |
pagos_obligaciones | Pagos comprometidos | Nóminas, proveedores, préstamos, impuestos |
período | Horizonte de análisis | 13 semanas / 6 meses |
Outputs producidos
- Evaluación de liquidez — 4 ratios con semáforo y comparativa
- Forecast de tesorería — tabla semana/mes con saldo proyectado
- Períodos de riesgo — semanas/meses con saldo negativo o inferior a mínimo operativo
- Recomendaciones — acciones concretas ordenadas por impacto en liquidez
Disclaimer
Todo output incluye disclaimer financiero completo. Ver docs/rules/domain/professional-domain-disclaimer.md.
Relación con otras skills
- Upstream:
controlling-kpi-analyst(ratios de circulante) - Downstream:
finance-financial-report-writer(comunicar posición a banco o inversores)
Signals
- GitHub stars
- 50
- Forks
- 12
- Last commit
- Sep 2026
ahel recommends instead
Advanced
- Catalog kind
- skill
- Gateway key
finance-cash-flow-analyst-gonzalezpazmonica- Source
- github.com/gonzalezpazmonica/savia